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2017年度新疆维吾尔自治区商务厅部门决算公开说明
文章来源:商务厅   作者:   发布时间:2018-08-30      【字号:  

附件1

 

2017年度新疆维吾尔自治区商务厅

部门决算公开说明

 

 

 

第一部分 新疆维吾尔自治区商务厅部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张):

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般 公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张):

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能:新疆维吾尔自治区商务厅为自治区人民政府组成部门,承担着自治区国内贸易管理,搞好市场运行和商品供求状况监测,深化流通体制改革,完善对商贸服务业的管理,促进统一、开放、竞争、有序的现代市场体系的建设和完善;对外贸易管理,推进贸易和投资便利化,维护公平的对外贸易秩序,为企业开拓国际市场提供良好服务,吸引东部地区外资向我区各类园区转移,建设区域性国际商贸中心,大力发展服务贸易、对外经济合作等事务,承办自治区人民政府交办的其他事项。

机构设置情况:自治区商务厅纳入部门预算的独立核算单位共5个,包括商务厅机关、对外开放领导小组办公室、商务厅机关服务中心、自治区酒类专卖管理局和新疆商贸经济学校。机构情况行政单位1个;事业单位4个,其中参照公务员法管理的单位2个,财政补助的单位2个。年末编制情况、实有人数情况:人员构成主要是在职人员和离休人员两部分。2017年度年末单位编制人数426人,实有人数325人,其中行政人员编制数145人,实有人数139人;事业编制数281人,实有人员186人,事业人员中参照公务员法管理人员34名、财政补助人员84名、经费自理人员68名。离休人员35名。两部分人员总体比上年度有所减少,其中实有在职人员减少16人,主要是当年在职人员转退休;离休人员减少3人,主要是当年离休人员自然死亡。由于退休人员移交社保,故在今年部门决算报表中不做反映。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,商务厅部门决算包括:自治区商务厅(本级)、对外开放领导小组办公室、自治区酒类专卖局、商务厅机关服务中心和商贸经济学校5个所属单位决算。

纳入商务厅2017年度部门决算编制范围的单位见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

新疆维吾尔自治区商务厅(本级)

区本级一级预算单位

2

自治区对外开放领导小组办公室

区本级二级预算单位

3

自治区酒类专卖管理局

区本级二级预算单位

4

自治区商务厅机关服务中心

区本级二级预算单位

5

新疆商贸经济学校

区本级二级预算单位

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度自治区商务厅部门收入15,541.92万元,与上年相比,增加6,369.82万元,增长69.45%;支出15,216.32万元,与上年相比,增加5,804.82万元,增长61.68%;结余1,754.71万元,与上年相比,增加441.60万元,增长33.63%。增减变化主要原因是:一是基本支出增加,我厅招录了工作人员,财政追加了上年度绩效工资、精神文明及综合治理奖;二是中央财政支持冷链物流发展拨付了专项资金,列入2160299其他商业流通事务支出;三是教育厅和人社厅给商贸经济学校拨付了学校专项建设资金和考务费,分别在2050302中专教育、2050303技校教育列支。

与预算相比情况:2017年度, 财政批复了部门预算收入5,520.51万元,部门决算收入15,541.92万元,收入预决算差异率181.53%,其中:年初结转和结余预算数0万元,年初结转和结余决算数1,313.02万元,年初结转和结余预决算差异率100.00%2017年度, 财政批复了部门预算支出5,520.51万元,部门决算支出15,216.32万元,支出预决算差异率175.63%

2017年度商务厅本级收入12,634.62万元,与上年相比,增加6,933.34万元,增长121.61%;支出11,926.53万元,与上年相比,增加5,947.99万元,增长99.49%;结余1,689.19万元,与上年相比,增加708.01万元,增长72.16%。厅本级收支及结余规模较上年有较大变化,增减变化主要原因是:一是基本支出增加,我厅招录了7名公务员,财政追加了绩效工资、精神文明及综合治理奖;二是专项支出增加,为提高流通效率、降低流通损耗,促进流通安全,中央财政支持冷链物流发展给厅本级拨付了专项资金,列入2160299其他商业流通事务支出,此笔专项资金分两次拨付,第二次于12月底拨付到厅本级,拨付的是平台建设、维护和培训等资金,由于接近国库扎帐日,所以此笔专项资金形成结余。

与预算相比情况:2017年度商务厅本级预算收入3,259.57万元,决算12,634.62万元,收入预决算差异率287.62%,其中:年初结转和结余预算数0万元,年初结转和结余决算数981.11万元,年初结转和结余预决算差异率100.00%2017年度商务厅本级预算支出3,259.57万元,决算11,926.53万元,支出预决算差异率265.89%

无其他有关情况说明。

(二)部门收入总体情况说明

2017年度自治区商务厅本年收入合计15,541.92万元,其中:财政拨款收入15,314.88万元,占98.54%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入52万元,占0.33%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入175.04万元,占1.13%。增减变化的主要原因是:一是我厅招录了工作人员,财政追加了上年度绩效工资、精神文明及综合治理奖;二是中央财政支持冷链物流发展拨付了专项资金;三是教育厅和人社厅给商贸经济学校拨付了学校专项建设资金和考务费。

与预算相比情况:2017年度财政批复了部门预算财政拨款收入5,405.01万元,部门决算15,314.88万元,决算比预算增加9,909.87万元,增长183.35%;部门预算教育收费(财政专户)115.50万元,部门决算52万元,决算比预算减少63.50万元,减少54.98%;部门预算其他收入0万元,部门决算175.05万元,决算比预算增加175.05万元,增长100%

商务厅本级收入12,634.62万元,其中财政拨款收入12,629.67万元,占99.96%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入4.95万元(银行存款利息),占0.04%。增减变化主要原因是:我厅招录了7名公务员,财政追加了绩效工资、精神文明及综合治理奖;为提高流通效率、降低流通损耗,促进流通安全,中央财政支持冷链物流发展给本级拨付了专项资金。

与预算相比情况:2017年度商务厅本级预算中财政拨款收入3,259.57万元,决算12,629.67万元,决算比预算增加9,370.10万元,增长287.46%

无其他有关情况说明。

(三)部门支出总体情况说明

2017年度自治区商务厅本年支出合计15,216.32万元,其中:基本支出6,645.92万元,占43.68%;项目支出8,570.40万元,占56.32%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:一是基本支出增加,我厅招录了工作人员,财政追加了上年度绩效工资、精神文明及综合治理奖,故人员经费支出增加;二是中央财政支持冷链物流发展拨付了专项资金,列入2160299其他商业流通事务支出;三是教育厅和人社厅给商贸经济学校拨付了学校专项建设资金和考务费,分别在2050302中专教育、2050303技校教育列支。

与预算相比情况:2017年度财政批复了部门预算基本支出4,800.11万元,部门决算6,645.92万元,决算比预算增加1,845.81万元;部门预算项目支出720.40万元,部门决算8,570.40万元,决算比预算增加7,850.00万元。

2017年商务厅本级本年支出11,926.53万元,其中,基本支出4,195.64万元,占35.18%,包括人员经费3,588.61万元,日常公用经费607.03万元;项目支出7,730.89万元,占64.82%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:我厅招录了7名公务员,财政追加了绩效工资、精神文明及综合治理奖;中央财政支持冷链物流发展给本级拨付了专项资金,列入2160299其他商业流通事务支出。

与预算相比情况:2017年商务厅本级预算基本支出3,087.17万元,决算4,195.64万元,决算比预算增加1,108.47万元;预算项目支出172.40万元,决算7,730.89万元,决算比预算增加7,558.49万元。

无其他有关情况说明。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度自治区商务厅财政拨款收入15,314.88万元,与上年相比,增加6,196.61万元,增长67.96%。增减变化的主要原因是:一是我厅招录了工作人员,财政追加了上年度绩效工资、精神文明及综合治理奖;二是中央财政支持冷链物流发展拨付了专项资金;三是教育厅和人社厅给商贸经济学校拨付了学校专项建设资金和考务费。财政拨款支出14,568.81万元,与上年相比,增加5,579.70万元,增长62.07%。其中:基本支出5,998.41万元,项目支出8,570.40万元。增减变化的主要原因是:一是基本支出增加,我厅招录了工作人员,财政追加了上年度绩效工资、精神文明及综合治理奖,故人员经费支出增加;二是中央财政支持冷链物流发展拨付了专项资金,列入2160299其他商业流通事务支出;三是教育厅和人社厅给商贸经济学校拨付了学校专项建设资金和考务费,分别在2050302中专教育、2050303技校教育列支。财政拨款结转结余1,227.07万元,与上年相比,增加745.98万元,增长155.06%。增减变化的主要原因是:为提高流通效率、降低流通损耗,促进流通安全,中央财政支持冷链物流发展给本级拨付了专项资金,此笔专项分两次拨付,第二次于12月底拨付到厅本级,拨付的是平台建设、维护和培训等资金,由于接近国库扎帐日,所以此笔专项形成结余。

与预算相比情况:财政拨款收入预算5,405.01万元,决算数15,314.88万元,差异率为183.35%财政拨款支出预算5,405.01 万元,决算数14,568.81万元,差异率为169.54%

2017年度商务厅本级财政拨款收入12,629.67万元,与上年相比,增加6,934.93万元,增长121.78%。增减变化的主要原因是:我厅招录了7名公务员,财政追加了绩效工资、精神文明及综合治理奖;中央财政支持冷链物流发展给本级拨付了专项资金。财政拨款支出11,633.08万元,与上年相比,增加5,923.09万元,增长103.73%。其中:基本支出3,902.19万元,项目支出7,730.89万元。增减变化的主要原因是:一是基本支出增加,我厅招录了7名工作人员,财政追加了上年度绩效工资、精神文明及综合治理奖;二是中央财政支持冷链物流发展拨付了专项资金,列入2160299其他商业流通事务支出。财政拨款结转结余1,162.12万元,与上年相比,增加996.51万元,增长601.72%。增减变化的主要原因是:中央财政支持冷链物流发展给本级拨付了专项资金,此笔专项分两次拨付,第二次于12月底拨付到厅本级,拨付的是平台建设、维护和培训等资金,由于接近国库扎帐日,所以此笔专项形成结余。

与预算相比情况:商务厅本级财政拨款收入预算3,259.57万元,决算数12,629.67万元,差异率为287.46%财政拨款支出预算3,259.57万元,决算数11,633.08万元,差异率为256.89%

无其他有关情况说明。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度自治区商务厅一般公共预算财政拨款支出14,568.81万元。与上年相比,增加5,579.70万元,增长62.07 %。增减变化的主要原因是:一是基本支出增加,我厅招录了工作人员,财政追加了上年度绩效工资、精神文明及综合治理奖;二是中央财政支持冷链物流发展拨付了专项资金,列入2160299其他商业流通事务支出;三是教育厅和人社厅给商贸经济学校拨付了学校专项建设资金和考务费,分别在2050302中专教育、2050303技校教育列支。其中:按功能分类科目,2011301行政运行3,343.66万元、2011303机关服务698.00万元、2011399其他商贸事务支出264.33万元、2050302中专教育1,103.00万元、2050303技校教育58.77万元、2060599其他科技条件与服务支出1.98万元、2080504未归口管理的行政单位离退休703.53万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出437.79万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出57.67万元、2080599其他行政事业单位离退休支出23.99万元、2080699其他企业改革发展补助7.54万元、2111301 循环经济20.00万元、2150204纺织业105.00万元、2160299其他商业流通事务支出7,000.00万元、2160699其他涉外发展服务支出415.00万元、2169999其他商业服务业等支出328.55万元。按经济分类科目,工资福利支出3,966.01万元;商品和服务支出8,793.94万元;对个人和家庭补助1,774.67万元;基本建设支出0万元;其他资本性支出34.19万元;其他支出0万元。

与预算相比情况:财政拨款支出预算5,405.01万元,决算数14,568.81万元,差异率为169.54%

2017年度商务厅本级一般公共预算财政拨款支出11,633.08万元。与上年相比,增加5,923.09万元,增长103.73%。增减变化的主要原因是:财政大幅追加了预算,人员和项目经费均大幅增加。其中:按功能分类科目, 2011301行政运行2,907.41万元、2011399其他商贸事务支出167.82万元、2060599其他科技条件与服务支出1.98万元、2080504未归口管理的行政单位离退休697.13万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出255.40万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出42.25万元、2080699其他企业改革发展补助7.54万元、2111301 循环经济20.00万元、2150204纺织业105.00万元、2160299其他商业流通事务支出7,000.00万元、2160699其他涉外发展服务支出100.00万元、2169999其他商业服务业等支出328.55万元。按经济分类科目,工资福利支出2,008.55万元,商品服务支出8,161.63万元,对个人家庭补助1,428.71万元,其他资本性支出34.19万元。

与预算相比情况:商务厅本级财政拨款支出预算3,259.57万元,决算数11,633.08万元,差异率为256.89%

无其他有关情况说明。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

自治区商务厅及厅本级均无此项收支。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

自治区商务厅及厅本级均无此项收支。

三、部门结转结余情况

2017年度自治区商务厅年末结转结余1,754.71万元。与上年相比,增加441.60万元,增长33.63%

其中财政拨款结转结余1,227.07万元。与上年相比,增加745.98万元,增长155.06%

商务厅本级年末结转结余1,689.19万元,与上年相比,增加708.01万元,增长72.16%

其中财政拨款结转结余1,162.12万元。与上年相比,增加996.51万元,增长601.72%

无其他有关情况说明。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度自治区商务厅一般公共预算“三公”经费支出决算187.14万元,比上年增加23.51万元,增长14.37%,增加原因是:因公出国(境)任务和公务用车购置及运行维护费增加。其中:因公出国(境)费支出122.78万元,占65.61%,比上年增加15.51万元,增长14.45%,增加主要原因是: 2017年度自治区对外开放领导小组办公室在塔吉克斯坦举办“中国制造”展览会,期间产生的展位费、布展搭建费、交通运输费、行政人员等费用78.54万元;公务用车购置及运行维护费支出58.25万元,占31.13%,比上年增加7.69万元,增长15.21%,增加原因是:2017年度车辆外勤任务增多,驻村工作队加油费、车辆维修费增加;公务接待费支出6.11万元,占3.26%,比上年增加0.32万元,增长5.52%,增加原因是:2017年度自治区对外开放领导小组办公室公务接待中越跨境经济合作区联合工作组代表30人,新疆商贸经济学校为节假日未能回家度假的南疆学生免费在食堂用餐。具体情况如下:

因公出国(境)费支出122.78万元。自治区商务厅全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组12个,累计28人次。开支内容包括:主要参与区域经济合作、组织和参与贸易投资促进活动等业务工作,参加商务部、自治区党委、政府组织的外事活动,落实自治区发展纺织服装产业促进就业重点工作,增加纺织服装出口市场西拓任务,在塔吉克斯坦举办“中国制造”展览会。

公务用车购置及运行维护费58.25万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费58.25万元。主要用于日常公务、驻村工作队等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为26辆。

公务接待费6.11万元,其中,国内公务接待支出6.11万元,主要是我厅严格落实中央和自治区有关规定,公务接待经费减少。商务厅国内公务接待44批次,457人次。

与预算相比情况:商务厅 “三公”经费支出预算188.53万元,决算187.14万元,减少1.39万元,降低0.74%。其中:因公出国(境)费支出预算与决算一致;公务用车购置及运行维护费预算与决算一致;公务接待费预算7.5万元,决算6.11万元,减少1.39万元,降低18.53%

无其他有关情况说明。

商务厅本级2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算88.25万元,比上年增加8.69万元,增长10.92%,增加原因是:车辆运行费中“访惠聚”工作用车维修、燃料费增加,单位深入推进“访惠聚”工作,为工作队报销了车辆加油费。其中,因公出国(境)费支出35万元,占“三公”经费支出39.66%,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出48.25万元,占“三公”经费支出54.67%,比上年增加8.69万元,增长21.97%,增加原因是:车辆运行费中“访惠聚”工作用车保障费用增加,为工作队报销了车辆加油费;公务接待费支出5万元,占“三公”经费支出5.67%,与上年持平。具体情况如下:

商务厅本级因公出国(境)费支出35万元,全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组11个,累计23人次。开支内容包括:主要参与区域经济合作、组织和参与贸易投资促进活动等业务工作,参加商务部、自治区党委、政府组织的外事活动。

公务用车购置及运行维护费48.25万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费48.25万元。主要用于日常公务、政策调研、监督检查等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为22辆。

公务接待费5万元,具体是:国内公务接待支出5万元,主要共计接待32批次377人。

与预算相比情况:商务厅本级 “三公”经费支出预算与决算一致,为88.25万元。其中:因公出国(境)费支出预算与决算一致;公务用车购置及运行维护费预算与决算一致;公务接待费预算与决算一致。

无其他有关情况说明。

五、机关运行经费支出情况

2017年度自治区商务厅机关运行经费汇总支出521.23万元,比上年增加13.67万元,增长2.69%,主要原因是:为落实总目标和保障机关正常运行,促进商务事业发展,以及落实厉行节约、过紧日子思想,机关运行经费略有增长。

2017年度商务厅本级机关运行经费支出475.84万元,比上年增加30.81万元,增长6.92%,主要原因是:随着追加预算的大幅加大,机关保障性业务大幅增加,同时本着厉行节约要求严控开支,使得运行成本总体规模增加不大,仅是略有增加。

无其他有关情况说明。

六、政府采购情况

自治区商务厅采购计划32.93万元,其中:政府采购货物支出24.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.04万元;实际采购32.93万元,其中:政府采购货物支出24.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.04万元。

无其他有关情况说明。

2017年商务厅本级政府采购计划21.87万元,其中:政府采购货物支出18.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.3万元;实际采购21.87万元,其中:政府采购货物支出18.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.3万元。

无其他有关情况说明。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,自治区商务厅资产总计14,871.81万元,其中:流动资产6,909.89万元,固定资产7,961.92万元,其中:房屋83,448.04(平方米),价值7,873.67万元,共有车辆35辆,价值809.72万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车35辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值1,354.95万元。

截至20171231日,商务厅本级资产总计14,871.81万元,其中:流动资产6,909.89万元,固定资产7,961.92万元,其中:房屋65,258.01(平方米),价值6,770.63万元,共有车辆22辆,价值572.67万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车22辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值618.62万元。

无其他有关情况说明。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至 20171231日,自治区商务厅资产有偿使用收入合计336.17万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库336.17万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

截至 20171231日,商务厅本级资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

无其他有关情况说明。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度自治区商务厅实行绩效管理的项目5个,涉及预算720.40万元,项目支出决算8,570.40万元。年末自治区商务厅民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.循环经济20万元用于融资担保基金形式支持再生资源回收项目;

2.商业流通事务8,088.00万元主要用于2016年冷链物流股权投资7,000.00万元、信息标准化建设等资金1,088.00万元;

3. 纺织业105万元用于纺织服装人员培训、考察调研等相关工作。

部门预算绩效管理工作开展情况说明 :

为加强财政支出管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益,我厅根据专项资金的用途设定了绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

绩效评价遵循了以下原则:一是科学规范原则,采用定量与定性分析相结合的方法;二是公正公开原则,符合真实、客观、公正的要求,依法公开并接受监督;三是分级分类原则,绩效评价根据实施部门、评价对象的特点分类组织实施。

绩效评价的主要依据:一是国家相关法律、法规和规章制度;二是政府制定的国民经济与社会发展规划和方针政策;三是预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料;四是预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划;五是相关行业政策、行业标准及专业技术规范;六是申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料,财政部门预算批复,财政部门和预算部门年度预算执行情况,年度决算报告;

七是人大审查结果报告、审计报告及决定、财政监督检查报告;八是其他相关资料。

    根据要求我厅做好了中央外经贸发展专项资金、中央冷链物流建设专项资金、电子商务进农村综合示范县等项目的绩效评价工作。

无其他有关情况说明。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明

201201132011301项是指厅机关行政运行,2011302款是指一般行政管理事务。

2011303项是指机关服务,2011399项是指其他商贸事务支出。

 205205022050201款是指学前教育,2050302项是指中专教育,2050303项是指技校教育。

206206052060599项是指其他科技条件与服务支出。

208208052080504项是指未归口管理的行政单位离退休支出,2080505项是指机关事业单位基本养老保险缴费支出,2080506项是指机关事业单位职业年金缴费支出,2080599项是指其他行政事业单位离退休支出,208062080699项是指其他企业改革发展补助支出。

211211132111301项是指循环经济支出。

215215022150204项是指纺织业支出。

216216022160299项是指其他商业流通事务支出,216062160699项是指其他涉外发展服务支出,216992169999项是指  其他商业服务业等支出。

无其他有关情况说明。

 

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》